上 水道事業 経営戦略 策定及び公表 い
公営企業 人口減少等 伴う料金収入 減少 また資産 老朽化 伴う大量更
新時期 到来等 費用 増加 経営環境 厳しさを増し 不断
経営健全化 取組 求 ます
こ う 中 将来 わた サ ビ 提供を安定的 す こ 可能
う 総務省 中長期的 経営 基本計画 あ 経営戦略 を策定す
う要請さ い こ す
こ 経営戦略 策定 あた 次 必須項目を設け 成 28 度中 策
定す こ を求 こ 度 出雲市 上 水道事業 い 記
策定しました 報告します
経営戦略 必須項目
現状 将来 見通しを踏まえた あ こ
計画期間 10 以上 い こ
計画期間内 収支均衡し い こ
議会や住民 公開さ い こ
効率化 経営健全化 た 取組方針 示さ い こ
事後検証 更新等 関す 考え方 記載さ い こ
記
．出雲市 経営戦略 別紙
1 出雲市水道事業経営戦略
2 出雲市 水道事業経営戦略
水道事業 公共 水道 特定環境保全公共 水道
農業 漁業集落排水事業 農業集落排水 漁業集落排水 小規模集落排水処理
浄化槽設置事業 特定地域生活排水処理 個別排水処理
．公表方法
出雲市 ム ジ 公表
．参考
経営戦略 公営企業 将来 わた 安定的 事業を し いくた
中長期的 経営 基本計画 あ そ 中心 投資 財政計画 施設
設備 関す 投資 見通しを試算した計画 投資試算 財源 見通しを試算した
計画 財源試算 を構成要素 し 投資以外 経費 含 たうえ 収入 支出 均
衡す う調整した中長期 収支計画 あ
報告 水
全 員 協 議 会 資 料
成 2 9 ( 2 0 1 7 ) 3 月 1 5 日
上 水 道 局 水 道 営 業 課 水 道 管 理 課
1
2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 3,200,000 3,400,000
100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000
千円
人
給水人口 料金収入 見通し
給水人口 料金収入 収益的収入 収益的支出
出 雲 市 水 道 事 業 経 営 戦 略 概 要
．計画期間
成29 度～ 成38 度
．将来 事業環境
給水人口 料金収入 見通し
給水人口
簡易水道事業 統合 給水人口 一時的 増加す 今後 上水道エリア 0.4％
簡易水道エリア 2.0％ 減少す 見込 い
料金収入
給水人口 減少や節水機器 普及等 水需要 減少し 料金収入 減少す 見込ま
水需要 予測
配水量 一人当た 実績 給水人口予測 応 推計し 上水道エリア 有収率 91.8％
簡易水道エリア 有収率 80.2％ 有収水量を見込 い
施設 見通し
施設 老朽化 進 た 現行 出雲市水道事業基本計画 基 配水池 耐震化
再構築や幹線管路 2 条化 老朽管 更新 を行 いく
組織 見通し
簡易水道事業 統合 定数を 39 名 50 名 し い
．経営 基本方針
現段階 出雲市水道ビジョン 掲 い 次 6 項目を目指すべ 将来像 し 収支均
衡 た円滑 事業運営 経営 健全化を目指すこ を基本方針 し い
良質 いしい水 供給
い 使え 水 安定的 供給
健全 事業経営 維持
環境 配慮
維持管理水準 向上
市民サ ビ 充実
2
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
千円
資本的収入 支出
収入合計 支出合計 企業債 繰入金 建設改良費 企業債償還金
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
千円
収益的収入 支出
収入合計 支出合計 水道料金 職員給与費 減価償却費 経費
．投資 財政計画 収支計画
収益的収入 支出
簡易水道事業 係 支出 収入を上回 こ 影響し 成 29 度 経営状況 悪化し
いく 見込 い そ た 収支不足 い う料金収入を増収さ ュ レ
ョンを行い 収支均衡を図 い
資本的収入 支出
建設改良費 向山配水地等再構築事業 完了す 成 30 度ま 増高す 成
31 度以降 施設 耐震化 老朽管 更新を主 す 事業費を 準化し 約 14 億円 推移
す 見込 い 企業債償還金 い 簡易水道事業 統合 成 29 度
償還金 毎 約 4 億円増加す
．経営戦略 事後検証 更新等 関す 事項
成 29 度 策定す 新水道事業ビジョンを踏まえ 新た 投資計画 財政推計を行い 経
営戦略 見直しを図 そ 結果を議会 報告す ム ジ 掲載す
3
成 29 3 月
成 29 度 成 38
１．事業概要
１
給 水
人
人
千㎥ ha
施 設
％
料 金
組 織
計 画 給 水 人 口 138,600
現 在 給 水 人 口 144,075
法 適 全 部 ・ 務
・ 非 適 の 区 分
法適 全部
での主 経営健全化の 組
民間活用
・維持管理業務の一部を民間委託
施設の巡回 修繕 開閉栓 検針業務 水源地の夜間・休日業務 水道局の日直・宿直業務
・収納事務の一部 未収金の徴収 を民間委託
・債権管理・回収業務を弁護士事務所に委託
施設の統廃合
・県受水 簡易水道統合に伴い 用施設の統廃合を行 た
広域化
・島根県水道用水供給事業 受水団体で 事務事業の共 化 広域連携 経営勉強会を開催
・斐川 道水道企業団 構成市 出雲市 松 市 による水道経営ワーキン ープで検討
・ 島根県水道事業の連携に関する検討会 への参画
企業債の繰 償還
・補償金免除による企業債の繰 償還の実施
Ｈ , 千円 Ｈ , 千円 Ｈ , 千円 Ｈ , 千円 Ｈ , 千円
合計 , , 千円
・補償金を伴う企業債の繰 償還の実施
Ｈ , 千円 Ｈ , 千円 Ｈ , 千円 Ｈ , 千円 合計 , , 千円
料金改定 月日
消 費 税 の の 改 定
含 い
施 設 利 用 率 61.0
施 設 数
137
水 源
～
供 用 開 始 月 日
昭 和 29 9 月 12 日
収 水 量 密 度 0.7
計 画 期 間 ：
出雲市水道事業経営戦略
事業の現況
区分 口径別 基本料金 基本水量付基本料金 従量料金 段階別逓増料金
料金表 ・・・・・ 別紙１の
1860.73 千ｍ
団 体 ：
事 業 ：
出雲市
水道事業
策 定 日 ：
度
複数選択可
成 月 日現在 ・・・・・ 別紙 の
管 路 延 長
配水 設置数
14
78,112 ㎥ 日
料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方
施 設 能 力
成 24 4 月 1 日
浄水場設置数
表流水 , ダ , 伏流水 , 地 水 , 受水 , その他
4
３ 経営比較分析表を活用した現状分析
．将来の事業環境
１ 給水人口の予測
水需要の予測
３ 料金収入の見通し
簡易水道統合によ 成 度か 給水人口 増加するが 市全体の人口 微減傾向にあ 給水人口も減少し
いく いる
従前の 水道エ ア 国立社会保障・人口問 研究所 社人研 の推計による減少率 . % 出雲市 ち・ひ ・し
創生 人口ビ ョン の推計による減少率 . %の 均値で . %の減 旧簡易水道エ ア 過去 間の給水人口の
実績か . %の減で推計した
成 度 , 人 → 成 度 , 人
民間活用
・維持管理業務の一部を民間委託
施設の巡回 修繕 開閉栓 検針業務 水源地の夜間・休日業務 水道局の日直・宿直業務
・収納事務の一部 未収金の徴収 を民間委託
・債権管理・回収業務を弁護士事務所に委託
施設の統廃合
・県受水 簡易水道統合に伴い 用施設の統廃合を行 た
広域化
・島根県水道用水供給事業 受水団体で 事務事業の共 化 広域連携 経営勉強会を開催
・斐川 道水道企業団 構成市 出雲市 松 市 による水道経営ワーキン ープで検討
・ 島根県水道事業の連携に関する検討会 への参画
企業債の繰 償還
・補償金免除による企業債の繰 償還の実施
Ｈ , 千円 Ｈ , 千円 Ｈ , 千円 Ｈ , 千円 Ｈ , 千円
合計 , , 千円
・補償金を伴う企業債の繰 償還の実施
Ｈ , 千円 Ｈ , 千円 Ｈ , 千円 Ｈ , 千円 合計 , , 千円
経営比較分析表 ・・・・・ 別紙３の
・給水人口の減少や節水型機器の普及 大口需要家の地 水への 替え によ 水需要 減少傾向にある 水需
要につい 給水人口の予測に応 た配水量に 水道エ ア 収率 . % 旧簡易水道エ ア 収率 . %で
収水量を見込 でいる
成 度 , 千㎥ → 成 度 , 千㎥
＜ 収水量の減少＞
成 度 , 千㎥ → 成 度 , 千㎥ 間で 千㎥減少
水道料金の見通し
・給水人口の減少や節水型機器の普及 大口需要家の地 水への 替え によ 水需要 減少傾向にあるた
水道料金収入 減少する 見込 でいる
・支出につい 簡易水道統合による維持管理費等 担の増 水道施設の更新や耐震化 策 多くの投資が必要
くる
・以 の か 収支 足が見込 るた 料金収入の増額が必要に くる
・料金収入の増額に当た 適 水道料金 るよう市民を交えた審議会等で検討する
＜過去の水道料金改定＞
・ 成 月：改定率 . % 合併に伴う料金統一 水・簡水 一料金
・ 成 月：改定率 . %
・ 成 月：消費税の改定 % → %
5
４ 施設の見通し
組織の見通し
３．経営の基本方針
４．投資・ 政計画 収支計画
現段階の 出雲市水道ビ ョン に掲 いる 良質で いしい水の供給 いつでも使える水の安定的 供給 健
全 事業経営の維持 環境への配慮 維持管理水準の向 市民 ービ の充実を目指す き将来像 し 収
支均衡の た円滑 事業 営 経営の健全化を目指す を基本方針 し いる
投資・ 政計画 収支計画 の策定に当た の説明
収支計画のうち投資につい の説明
・現行の出雲市水道事業基本計画に基 き 施設・設備・管路の整備を進 いく た 成 度に策定する新水道
事業ビ ョンの中で 施設の見通しについ 検討し いく
施設・設備
・施設 に重要度 耐震性 耐用 数 ッ アップ 策 給水 性 復旧が困難 施設か うか 災害の恐
いか等を踏 えた方針を設定し整備する
管路
・管路更新にあた 重要度や老朽度によ 優 位を決 更新を図る
目 標
・職員定数の見直し ※簡易水道事業の統合による
現在 人 → 成 度か 人
◎ 成 月 日に簡易水道を 水道に統合するた 職員定数 組織の見直しを行う
成 度
局長 人
水道営業課 人
水道施設課 人 浄水管理室含
田営業所 人
河 営業所 人
斐川営業所 人
※水道施設課 人欠員 田営業所 他に再任用短時間勤務 １人
成 度～ 簡易水道を 水道に統合
水道 定数 人 予定
局長 水道営業課 水道施設課 浄水管理室 田営業所 河 営業所
※斐川地域の簡易水道 斐川 道水道企業団に統合するた 斐川営業所 廃
１ 投資・ 政計画 収支計画 ： 別紙４ の
・現行の出雲市水道事業基本計画・実施計画に基 き 施設・設備・管路の整備を進 いく
管路
・管路更新計画 成 度～ 成 度 に基 き 均事業費 億円 ㎞程度の管路更新
・水道管路緊急改善事業 交付金 の実施 成 度～ 成 度
配水 の再構築
・耐震診断に い 耐震性が い 断さ た 主要施設である向山配水 築造後 以 が経過し 劣化が激し
い七面山配水 を再構築する
新向山第 配水 向山配水 の築造 既存の向山配水 の 壊し 送配水本管の整備 を行う 成 度～
度
幹線管路の 条化の推進
・災害時でも安定的に供給できるよう幹線管路の 条化を行う 新向山配水 ～国道 号渡橋 交差点
県水道用水受水のた の施設整備事業
・定量受水のた の整備
金山配水 の地区配水系 替
・金山浄水場 水源 を廃
※ 成 度に策定する新水道事業ビ ョンの中で 施設の見通しについ 検討し いく
・ 収率 ％以
・管路耐震化率 . ％ 成 度
6
収支計画のうち投資以外の経費につい の説明
委託料
・既に施設の巡回や管理 検針 修繕 を民間に委託し 維持管理経費の削減に いる 今後も 様に委託す
る で見込 でいる
動力費
・電気料金につい 経費削減の面か 利 プ ンを選択し 様に見込 でいる
職員給与費
・簡易水道統合によ 成 度か 職員数が 人に る 見込 で そ を ー に算定し いる
受水費
・ 成 度か 田地域で 島根県用水供給事業 斐伊川水道か 受水し いる 成 度で市 の施設整備
が 了し 県受水への 替えが 了した 受水費につい 受水量が一定化したた 額で推計する
修繕費
・簡易水道統合前に集中的に修繕を行 たた 統合後 減額し 成 度予算並 で推計し いる
・経常収支比率 ％以
・料金回収率 ％以
・水道料金の収納率 ％以
収支計画のうち 源につい の説明
・現行の出雲市水道事業基本計画・実施計画に基 き 施設・設備・管路の整備を進 いく
管路
・管路更新計画 成 度～ 成 度 に基 き 均事業費 億円 ㎞程度の管路更新
・水道管路緊急改善事業 交付金 の実施 成 度～ 成 度
配水 の再構築
・耐震診断に い 耐震性が い 断さ た 主要施設である向山配水 築造後 以 が経過し 劣化が激し
い七面山配水 を再構築する
新向山第 配水 向山配水 の築造 既存の向山配水 の 壊し 送配水本管の整備 を行う 成 度～
度
幹線管路の 条化の推進
・災害時でも安定的に供給できるよう幹線管路の 条化を行う 新向山配水 ～国道 号渡橋 交差点
県水道用水受水のた の施設整備事業
・定量受水のた の整備
金山配水 の地区配水系 替
・金山浄水場 水源 を廃
※ 成 度に策定する新水道事業ビ ョンの中で 施設の見通しについ 検討し いく
水道料金
・収支 足が見込 る 度か 料金収入を増収させる ュ ー ョンを行い 収支均衡を図 いる
企業債
・将来に向 の 担の公 性 軽減を考慮し 償還元金の範 で ～ 億円程度 する
繰入金
・簡易水道統合後の激変緩和措置 し 間基準外繰入を行う 統合後 間 統合簡易水道分の起債の元利償還
金の全額を繰 入 目以降 基準外分を段階的に減額する
国庫補助等
・ 成 度 度の 間水道管路緊急改善事業 島根県生活基盤施設耐震化等交付金事業 を実施し交付金を見
込
目 標
7
３ 投資・ 政計画 収支計画 に未 映の 組や今後検討予定の 組の概要
投資につい 検討状況等
源につい 検討状況等
投資以外の経費につい の検討状況等
施 設・ 設備 の長 命 化等 の
投 資 の 準 化
広 域 化
・ 成 月か 島根県水道事業連携に関する検討会 に参画し 県 水道事業体
の連携につい 協議し いる
・斐川 道水道企業団 の統合を検討し いく
料 金
資 産 の 効 活 用 等 *2 に よ る
収 入 増 加 の 組
そ の 他 の 組
・ 成 の か をか 水道版の総合振興計画にあたる新た 水道事業ビ
ョン を策定中である あわせ 耐震化基本計画の策定やアセット メント 管路更
新計画 水道事業基本計画・実施計画の見直しを行い の計画に基 いた水道施
設の更新をすす いく
・企業債残高が減少し いくよう できる 億円 ー での計画を検討する
・簡易水道統合の激変緩和措置 し 間 基準外繰入があるが そ 以降 基準
繰入 るので その影響につい 検討する
・公募型プ ー による事業者の決定を検討する
・ 用資産の売却を検討する
施 設 ・ 設 備 の 廃 ・ 統 合
ダ ウ ン イ ン
・給水人口や給水量 料金収入の減少が懸念さ 一方で 水道施設の更新や耐震化
策 に多くの投資が必要であるた 適 水道料金による収入の確保につい 検討
する
・今後の給水人口・給水量の推移を見極 た 施設の適 更新を実施する中で 市
民を交えた審議会を設置し 適 料金設定を検討し いく
* 休資産の売却や貸付 債券 用の 入 水力発電や太陽 発電
施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
ッ ダ ウ ン
そ の 他 の 組
・可能 ものか 民間委託するよう検討する
委 託 料
・ 成 度か か をか 策定する水道事業ビ ョンに合わせ 源試算の再算定
を行う
企 業 債
民間の資金・ ウ ウ等の活用 PFI・DB の 入等
繰 入 金
・ ンプ場の統廃合を検討する
8
．経営戦略の事後検証 更新等に関する事項
・ 成 度に策定する新水道事業ビ ョンに合わせ 見直しを行う
・毎 進捗管理を行い に一度見直しを行い議会に報告する もに ー ー
に掲載する
経 営 戦 略 の 事 後 検 証
更 新 等 に 関 す る 事 項
・県の用水供給事業の受水エ アの人口減少や受水単価の減額が見込 るた 受
水費の見直しを行う
そ の 他 の 組
職 員 給 与 費
・水道施設以外の庁舎につい も 築後 が経過し 建物や設備の劣化によ 修繕や
機器の交換が必要 箇所がで き いるので 修繕計画をた 検討する
・簡易水道統合後の体制が軌道に乗 た段階で 適 職員数 るよう見直しを行う
修 繕 費
・経費削減 電力の安定供給の両面か 入 による電力の調 につい も検討する
動 力 費
9
別紙１
水道料金
(1 か月につき) 消費税込
メーターの口径
基本料金 従量料金(1 ㎥につき)
8 ㎥ で
8 ㎥を超え
16 ㎥ で
16 ㎥を超え
25 ㎥ で
25 ㎥を超え
50 ㎥ で
50 ㎥を超え
100 ㎥ で
100 ㎥を超え
るもの
13mm
1,134 円 142.56 円 155.52 円 171.72 円
207.36 円 213.84 円
20mm
25mm
30mm 1,782 円
179.28 円 186.84 円 193.32 円
40mm 1,857.6 円
50mm 2,451.6 円
75mm 2,905.2 円
100mm 3,369.6 円
150mm 9,277.2 円
200mm 19,191.6 円
10
別紙
組織図
成28 201【 4月 日現在
※ 人数
水道局 38
管理第 係
水道営業課 12 管理第 係
管理者
市長
料金係
局長
次長 計画第 係
。兼 水道営業課長
水道施設課 24 計画第 係
課長 主査
課長補佐 内 兼 改良係長
改良係
給水係
浄水管理室 浄水管理係
田営業所 ※
河南営業所 ※
斐川営業所 ※
※営業所 市長部局 職員 併任発令
室長
兼 浄水管理係長
課長 課長補佐
内 兼 管理第 係長 料金係長
11
別紙３
グ ラ 凡 例 当該団体値 当該値
類似団体 均値 均値
成「】 度全国 均
※ 成「」 度 成「5 度 け 各指標 類似団体 均値 当時 事業数を基 算出し います 管路経 化率及び管路更新率 い 成「【 度 事業数を基 類似団体 均値を算出し います
経営比較 析表
島根県 出雲市
業務名 業種名 事業名 類似団体区 人口 人 面積。ずm
2) 人口密度。人/ずm
2)
280.48 ■
資金不足比率。％) 自己資本構成比率。％) 普及率。％)
1 月「0ｍ 3
当た 家庭料金。円) 現在給水人口。人) 給水区域面積。ずm
2) 給水人口密度。人/ずm
2) －
法適用 水道事業 端給水事業 A3 175,118 624.36
経常収支比率 料金収入等収益 増 合わ 動力費 修繕費 委託料 支払利息及び控除対象外 消費税等 給水費用 減 大 く影響し 類似団体 を上回 高く た
累積 損金比率 類似団体 違い 損金 いた 表示さ い い
流動比率 事業 行 い 大型事業 支 出 次 度送 現金預金 保有額 増額
たた 比率 伸びた 類似団体 比べ 低い 状況 あ 現金預金を給水収益 半 以上 確保し 運営し いく考え あ
企業債残高対給水収益比率 計画的 行 た繰上償還 企業債残高 減少し い 類 似団体 比しま 高い
料金回収率 給水費用 減少したこ 給 水原価 減少 類似団体 傾向 伸びた
給水原価 動力費 修繕費 委託料 支払利息 及び控除対象外消費税等 給水費用 減 減少し 類似団体 回 た
施設利用率 成「【 度 一日配水能力 数値 を見直したこ 大 く変動した 成「】 度 一日 均配水量 増加 伸び 類似団体並
い
有収率 1月 寒波被害を け特別減免を行 たこ 低 した 類似団体 上回 い
経常損益 累積 損 支払能力 債務残高
767.10
析 欄
1. 経 営 健 全 性 効 率 性 1. 経営 健全性 効率性 い
- 69.96 89.66 2,896 131,566 171.51
「. 老朽化 状況 い
有形固定資産減価償却率 類似団体 傾向 様 減価償却資産 増加傾向 あ 資産 老朽化 度合 進 いく傾向 あ
管路経 化比率 類似団体 比べ高い状況 いた マッ ングデ タを基 管路延長を再調査 した結果 類似団体並 経 化率 た
管路更新比率 管路更新計画 基 計画的 整備を進 い 口径 大 い基幹管路 整備
経費 掛 更新した管路 延長 短く たた 前 及び類似団体 比べ低く た
料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 供給した配水量 効率性
「. 老 朽 化 状 況
全体総括
成「】 度 人口 微増 伴う給水戸数 増加 水道料金収入 増加や給水費用 減 前 比 べ一時的 経営状況 改善し い う 見え し し 老朽化 改善 進 今後 給配水施設や漏水等 修繕費 増加 設備投資
減価償却費 増加 多額 経費 必要 こ 予想さ 経営指標 悪化 懸念さ ま た 成「9 度 簡易水道を統合す ここ 挙 い 比率 大 く変動し 更 経営改善 た 取組 必要 く
こ た 新た 水道事業ビジョンや経営戦略 策 定を進 今後 安全 安心 水 安定供給
経営 健全化 取組 いく考え あ
施設全体 減価償却 状況 管路 経 化 状況 管路 更新投資 実施状況
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20
H23 H24 H25 H26 H27
当該値 0.36 0.71 0.51 1.05 0.63
均値 1.01 0.88 0.85 0.75 0.95
95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00
H23 H24 H25 H26 H27
当該値 104.05 106.83 108.29 116.24 121.39
均値 107.74 107.91 108.44 113.11 114.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
H23 H24 H25 H26 H27
当該値 35.68 37.24 38.29 40.64 42.38
均値 39.16 40.21 41.12 44.91 45.89
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
H23 H24 H25 H26 H27
当該値 14.14 20.54 21.57 22.81 14.60
均値 9.14 10.19 10.90 12.03 13.14
経常収支比率(％)
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
H23 H24 H25 H26 H27
当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
均値 0.45 0.58 0.81 0.00 0.03
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00
H23 H24 H25 H26 H27
当該値 203.24 227.18 288.55 195.39 244.23
均値 608.24 633.31 648.09 344.19 352.05
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00
H23 H24 H25 H26 H27
当該値 423.25 396.98 385.44 381.82 372.32
均値 263.84 257.41 253.86 252.09 250.76
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00
H23 H24 H25 H26 H27
当該値 96.24 98.52 100.38 109.81 116.00
均値 100.16 100.16 100.07 106.22 106.69
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00
H23 H24 H25 H26 H27
当該値 151.57 160.31 159.60 145.61 137.85
均値 166.38 166.17 164.93 155.23 154.92
54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00
H23 H24 H25 H26 H27
当該値 71.32 72.98 71.68 61.35 62.05
均値 62.81 62.50 62.45 62.12 62.26
88.00 88.50 89.00 89.50 90.00 90.50 91.00 91.50 92.00
H23 H24 H25 H26 H27
当該値 91.42 91.13 91.61 91.32 90.98
均値 89.45 89.62 89.76 89.45 89.50
累積 損金比率(％) 流動比率(％) 企業債残高対給水収益比率(％)
料金回収率(％) 給水原価(円) 施設利用率(％) 有収率(％)
有形固定資産減価償却率(％) 管路経 化率(％) 管路更新率(％)
113.56 0.87 262.74 276.38
89.95 59.76
163.72 104.99
47.18 13.18 0.85
12
様式第 号 法適用企業・収益的収支
投資・ 政計画
収支計画
別紙４
単位：千円 ％単位：千円 ％
度 成 度 成 度
区 分 決 算 決 算
１． (A) 2,392,272 2,405,371 2,377,210 2,657,653 2,573,449 2,560,214 2,936,563 2,921,527 2,906,621 2,891,844 2,877,193 2,862,667 2,848,263 (1) 2,284,065 2,308,448 2,288,650 2,530,917 2,518,949 2,505,714 2,882,063 2,867,027 2,852,121 2,837,344 2,822,693 2,808,167 2,793,763
(2) (B) 7,592 7,936 8,176 80,364 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
(3) 100,615 88,987 80,384 46,372 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500
． 439,206 442,065 427,611 611,147 595,476 581,289 564,242 556,180 540,525 516,228 491,122 463,494 450,526
(1) 13,332 12,801 11,961 111,372 101,121 93,481 86,291 79,241 68,610 55,467 44,154 34,892 27,282
13,332 12,801 11,961 111,372 101,121 93,481 86,291 79,241 68,610 55,467 44,154 34,892 27,282
(2) 341,217 341,428 335,175 415,734 410,455 403,908 394,051 393,039 388,015 376,861 363,068 344,702 339,344
(3) 84,657 87,836 80,475 84,040 83,900 83,900 83,900 83,900 83,900 83,900 83,900 83,900 83,900
(C) 2,831,478 2,847,436 2,804,821 3,268,800 3,168,925 3,141,503 3,500,805 3,477,707 3,447,146 3,408,072 3,368,315 3,326,161 3,298,789 １． 2,256,674 2,188,986 2,339,679 2,948,752 2,868,499 2,911,518 2,924,307 2,894,530 2,886,474 2,827,851 2,818,360 2,769,767 2,750,511
(1) 242,145 244,378 297,893 339,893 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000
116,274 116,343 117,618 154,718 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000
23,392 23,442 23,697 28,211 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000
102,479 104,593 156,578 156,964 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 (2) 892,918 815,895 891,744 1,090,859 1,027,000 1,042,800 1,063,400 1,045,300 1,045,400 1,040,600 1,056,700 1,056,700 1,056,700
161,563 147,440 160,565 188,440 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 250,924 224,048 247,442 161,679 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 480,431 444,407 483,737 740,740 673,000 688,800 709,400 691,300 691,400 686,600 702,700 702,700 702,700 (3) 1,121,611 1,128,713 1,150,042 1,518,000 1,511,499 1,538,718 1,530,907 1,519,230 1,511,074 1,457,251 1,431,660 1,383,067 1,363,811
． 179,312 156,769 163,496 287,021 233,818 221,247 211,176 198,527 186,265 172,850 163,485 152,062 142,362
(1) 166,955 156,769 150,252 232,876 222,663 211,283 200,194 188,109 175,829 163,286 150,994 139,571 129,871
(2) 12,357 13,244 54,145 11,155 9,964 10,982 10,418 10,436 9,564 12,491 12,491 12,491
(D) 2,435,986 2,345,755 2,503,175 3,235,773 3,102,317 3,132,765 3,135,483 3,093,057 3,072,739 3,000,701 2,981,845 2,921,829 2,892,873 (E) 395,492 501,681 301,646 33,027 66,608 8,738 365,322 384,650 374,407 407,371 386,470 404,332 405,916
(F) 496 10,144 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
(G) 109,170 10,244 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
(H) △ , △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
286,818 501,581 301,246 32,627 66,208 8,338 364,922 384,250 374,007 406,971 386,070 403,932 405,516 (I)
(J) 2,092,080 2,726,389 2,571,465 2,103,239 1,578,138 1,456,846 1,697,263 1,902,459 2,016,630 2,050,265 2,054,504 2,079,820 2,071,051 374,696 288,407 273,197 287,556 383,236 415,143 356,338 317,904 299,906 294,986 294,377 290,794 292,025 (K) 1,070,710 1,116,329 1,127,779 1,777,883 1,566,322 1,484,442 1,497,420 1,479,295 1,500,568 1,467,385 1,446,268 1,437,136 1,430,523
418,959 368,231 424,180 590,225 519,990 492,808 497,116 491,099 498,161 487,145 480,135 477,103 474,908 ( I )
(A)-(B)
(L)
(M) 2,384,680 2,397,435 2,369,034 2,577,289 2,565,449 2,552,214 2,928,563 2,913,527 2,898,621 2,883,844 2,869,193 2,854,667 2,840,263
(N) (O) (P) 健全 化法施 行規則 第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 足 額
健全化法施行令第17条によ 算定した
事 業 の 規 模
健 全 化 法 第22条 に よ 算 定 し た
資 金 足 比 率
P × 地 方 政 法 施 行 令 第15条 第 １ 項 に よ 算 定 し た
資 金 の 足 額
営業収益 受託工事収益 (A)-(B)
地 方 政 法 に よ る
資 金 足 の 比 率
× 健全化法施行令第16条によ 算定した
資 金 の 足 額
うち建 設改 良 費分 う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金
累 積 欠 損 金 比 率 ×
流 動 債
支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
収
益
的
収
支
当 度 純 利 益 又 純 損 失 (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 累 積 欠 損 金
流 動 資 産
う ち 未 収 金
収 益 的 収 入
材 料 費
収
益
的
支
出
営 業 費 用
職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他
経 費
動 力 費
修 繕 費
支 払 利 息
そ の 他
収 入 計
そ の 他
そ の 他
減 価 償 却 費
営 業 外 費 用
成 度
補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金
長 期 前 受 金 戻 入
成 度
営 業 外 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他
成 度
営 業 収 益
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
13
様式第 号 法適用企業・資本的収支
投資・ 政計画
収支計画
単位：千円
度 成 度 成 度
区 分 決 算 決 算
１． 229,000 283,000 300,000 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
． 14,716 16,793 23,321 402,818 437,270 452,152 434,897 428,173 419,789 372,095 310,346 243,079 185,265
３． 1,068 1,382 1,556 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
４． 1,486 5,508 32,994 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
．
６． 24,300 44,700
．
． 107,090 56,811 144,236 169,949 75,000 106,600 117,800 111,600 111,800 102,200 134,400 134,400 134,400
．
(A) 353,360 357,986 474,621 931,761 860,170 861,952 755,897 742,973 734,789 677,495 647,946 580,679 522,865 (B)
(C) 353,360 357,986 474,621 931,761 860,170 861,952 755,897 742,973 734,789 677,495 647,946 580,679 522,865 １． 1,229,313 743,014 1,883,908 2,228,230 1,692,442 1,411,000 1,436,000 1,413,000 1,483,000 1,445,000 1,393,000 1,415,000 1,415,000 76,052 71,539 81,521 109,334 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
． 505,741 409,089 379,152 751,695 800,049 826,449 824,061 831,595 858,344 865,960 853,607 823,884 796,399
３． ４．
．
(D) 1,735,054 1,152,103 2,263,060 2,979,925 2,492,491 2,237,449 2,260,061 2,244,595 2,341,344 2,310,960 2,246,607 2,238,884 2,211,399 (E) 1,381,694 794,117 1,788,439 2,048,164 1,632,321 1,375,497 1,504,164 1,501,622 1,606,555 1,633,465 1,598,661 1,658,205 1,688,534 １． 1,128,854 681,641 1,256,292 1,567,982 1,249,632 1,053,019 1,151,521 1,149,575 1,229,907 1,250,508 1,223,864 1,269,447 1,292,667
． ３．
４． 252,840 112,476 532,147 480,182 382,689 322,478 352,643 352,047 376,648 382,957 374,797 388,758 395,867
(F) 1,381,694 794,117 1,788,439 2,048,164 1,632,321 1,375,497 1,504,164 1,501,622 1,606,555 1,633,465 1,598,661 1,658,205 1,688,534 (G)
(H) 8,720,951 8,594,862 8,515,710 14,866,030 14,365,981 13,839,532 13,215,471 12,583,876 11,925,532 11,259,572 10,605,964 9,982,081 9,385,681
○他会計繰入金 単位：千円
度 成 度 成 度
区 分 決 算 決 算
13,332 12,801 11,961 111,372 101,121 93,481 86,291 79,241 68,610 55,467 44,154 34,892 27,282
13,332 12,801 11,961 54,614 50,657 46,806 43,240 39,810 36,429 33,033 29,861 27,184 24,950
56,758 50,464 46,675 43,051 39,431 32,181 22,434 14,293 7,708 2,332
17,270 18,175 24,877 404,518 438,970 453,852 436,597 429,873 421,489 373,795 312,046 244,779 186,965 17,270 18,175 24,877 223,994 245,094 254,530 239,755 229,580 234,932 230,485 216,067 192,494 170,709 180,524 193,876 199,322 196,842 200,293 186,557 143,310 95,979 52,285 16,256 30,602 30,976 36,838 515,890 540,091 547,333 522,888 509,114 490,099 429,262 356,200 279,671 214,247
成 度
成 度
成 度
収 益 的収 支 分
う ち 基 準 繰 入 金
成 度 成 度 成 度
Aのうち翌 度へ繰 越さ
る支出の 源充当額
純計 (A)-(B) 資
本 的 支 出
建 設 改 良 費
う ち 職 員 給 与 費
企 業 債 償 還 金
他 会 計 長 期 借 入 返 還 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
資 本 的収 支 分
成 度 成 度 成 度
成 度
成 度
う ち 基 準 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計
成 度
資
本
的
収
支
補 塡 源 足 額 (E)-(F)
他 会 計 借 入 金 残 高
企 業 債 残 高
資本的収入額が資本的支出額に 足する額 D-
補 塡
源
損 益 勘 定 留 保 資 金 利 益 剰 余 金 処 分 額
繰 越 工 事 資 金
そ の 他
計
他 会 計 へ の 支 出 金 資
本
的
収
入
そ の 他
計
他 会 計 借 入 金
国 都道府県 補助金 固 定 資 産 売 却 代 金
工 事 担 金
計
そ の 他
成 度 成 度 成 度
他 会 計 担 金
成 度
企 業 債
うち資本費 準化債
他 会 計 出 資 金
他 会 計 補 助 金
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
